一个人走的路（九十三）——ST华钰、ST大有

曾沧

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直达

发表于 2021-6-10 21:13 |只看该作者 |倒序浏览

今天ST整个板块表现不好，华钰跌了4点多，大有1点多，某种程度上来说回调是好事，主要是华钰的仓位太少，大有还行，但是还是想加仓，有种想上仓位赌这两支股票的想法。
大有是国资，而且河南省国资委直接控制80多的股份，ST的原因是大股东占用资金，目前已经解决，另外多付了1点多亿的利息，这部分会体现在半年报内。主营是挖煤，今年基本是摘帽的，是内控问题，不是经营问题，去年也爆了个雷，一个很赚钱的煤矿由于生态环保问题被关停，目前已经置换出去，今年的煤炭价格很好，第一季度赚了1点多亿，第二季度会更多，而且去年计提了几个亿，导致年报亏损，前一段时间打压煤炭，股价也没继续下行，大概率也是今年的底了，如果后面还能回踩5日线的话就继续加仓，目前盈利几个点。
华钰是民营企业，被ST的原因是老板的姐姐内部交易，也不是经营问题，目前儿子上位，现在的问题是资金非常紧张，因为塔吉金矿还是在建过程中，需要资金，正常的话今年年底前会投产，也是大矿，投产了能控制全球15%的锑产量，大股东股份质押挺厉害的，但是公司的矿确实不错，看后面能不能解决资金的问题，另外一个不是特别喜欢的是可能要增发，虽然是为了拿到资金，但是增发的价格会比较低，而且会控制价格，另外可能会出现的情况是大股东控制权更换，但是退市的可能性基本没有，本身投产中的矿挺赚钱，主要是前两年步子迈的太大，现金流出问题了，今天尾盘的时候又加了点，明天如果继续调整的话继续加仓，还是很看好它的困境反转。目前的仓位也小赚几个点。
写出来是想再思考下自己的判断，写完会发现虽然华钰的收益可能会更高，但是不确定因素比大有要多的多，大有有省国资撑腰，另外去年也爆过小雷，计提了几个亿，叠加现在煤炭的价格短期内不会下去，保持现有的价格今年的业绩也会很不错，半年报外加1点几亿的大股东占用资金利息，到明年年报后摘帽，目前的价格没啥风险。
当然如果这两个股到8月份中间会上涨一波的话，也可能考虑先出掉，后面再接回来，ST每年的机会在戴帽时候的连续跌停，外加摘帽预期，所以9-2月份中间可能没有太大的表现。
今年关注了不少ST股，到明年2月份左右再好好看看，多选择几个会摘帽的，即使单个不敢重仓，每个分散点，觉得还是未来可期的。

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